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- Conciliação bancária (importar arquivo OFX)
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- Como consulta comissão dos vendedores para pagamento
- Pagamentos via Pix
Conciliação bancária (importar arquivo OFX)
O que é Conciliação Bancária?
A conciliação bancária é a forma de cruzar informações entre os registros financeiro do sistema com o extrato bancário. Ao realizar a conciliação bancária você agiliza a confirmação de contas a pagar e recebe no sistema, além de cadastrar novos lançamentos financeiro que não tenham sido gerado no sistema.
Atenção: Antes de ir ao sistema, você deve acessar o site do seu banco e salvar o arquivo do seu extrato bancário no formato OFX.
- No sistema, acesse o menu principal depois clique na opção Financeiro → Extrato Bancário.
2. Na tela de Extrato da conta, selecione a conta bancária que deseja importar o extrato do banco.
3. Em seguida, clique na opção importar OFX.
4. Clique em escolher arquivo e selecione o arquivo do extrato bancário em formato OFX.
5. Após escolher o arquivo, clique no botão verde para importar o extrato.
6. O sistema ira exibir a tela com os dados importados do seu extrato para serem conciliados.
7. Para visualizar as movimentações do financeiro, retorne ao Menu principal e clique na opção Financeiro → Fluxo de Caixa.
8. Em seguida, clique na aba Fluxo de caixa.
9. Você será redirecionado para a aba Fluxo de caixa, onde é possível acessar com detalhes as movimentações importadas do extrato e as demais movimentações financeira do período.
