Como realizar lançamento no Contas a Pagar e Contas a Receber

Lançamento no Contas a Receber

1. Para realizar um lançamento de recebimento no contas a receber, acesse o menu Financeiro na opção Contas a Receber.

2. Em seguida, clique na aba Recebimento.

3. Na tela de Registrar Recebimento, insira as informações.

• Pesquise o nome do cliente, na barra de pesquisa;
• No campo Numero de referência, informe o numero da venda a ser vinculado ao recebimento;
• Insira a descrição do recebimento;
• Informe o plano de contas;
• Selecione a conta que irá adicionar o valor;
• No campo método, informe a modalidade do pagamento;
• Informe a data de faturamento e data de vencimento;
• Defina o valor bruto que entrará na conta;
• Informar em qual demonstrativo este pagamento irá aparecer;
• Informe se o pagamento entrara como conciliado, selecionando uma das opções;

Pode inserir anexo.

4. Após preencher todas as informações, clique em Registrar.

5. Em seguida o sistema ira abrir uma notificação.

Lançamento no Contas a Pagar

1. Para realizar um lançamento de pagamento no contas a pagar, acesse o menu Financeiro na opção Contas a Pagar.

2. Em seguida, clique na aba Pagamento.

3. Na tela de Registrar Pagamento, preencha as informações solicitadas, conforme informado no módulo anterior.

É possível informar se o pagamento é único ou parcelado.

4. Após preencher todas as informações, clique em Registrar

5. Em seguida o sistema ira abrir uma notificação.